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          “春季躁動”提前啟動 機構聚焦三大主線

          www.imathgames.com來源:上海證券報2023-01-19 17:56我來說兩句
            

            開年以來,北向資金持續凈流入,A股反彈拾級而上,結構性機會層出不窮。仔細梳理可以發現,機構進攻方向已初露端倪,主要圍繞內需、大安全和央企國企改革三大主線漸次展開。 

            基金經理表示,從市場經驗來看,1月權益市場容易形成多風格并行的情況,通常是“春季躁動”行情的起點。而春節后流動性相對寬裕,政策預期升溫,才是“春季躁動”行情真正的時間窗口。 

            “春季躁動”行情提前開啟 

            統計數據顯示,截至1月18日收盤,北向資金開年以來的凈買入額已超過2022年全年。 

            在北向資金大幅凈買入驅動下,非銀金融、電力設備、食品飲料等板塊均積累了一定的漲幅。但從境內機構的動向來看,其與北向資金的步調并不完全一致。 

            跟北向資金持續加倉核心資產的偏好不同,信達證券(601059)研報統計顯示,開年前兩周,主動偏股型基金持續加倉成長方向,配置比例上調較多的行業有農林牧漁、國防軍工、計算機、房地產、醫藥、有色金屬等,配比下調較多的行業有銀行、煤炭、食品飲料、鋼鐵、電力設備及新能源、基礎化工等?;蛟S正因為此,盤面上呈現板塊輪動上漲的現象。 

            對此,嘉合基金權益投資部投資經理羅永超認為,開年以來,在價值風格行情延續的同時,市場逐步開始對新年產業景氣進行預判。此階段權益市場容易形成多風格并行的情況,通常是“春季躁動”行情的起點。而春節后流動性通常相對寬裕,政策預期升溫,屆時才是“春季躁動”行情真正的時間窗口。 

            一位績優基金經理告訴記者,A股目前的上漲更多是預期驅動,而不是基本面驅動。從3月開始至二、三季度,可能會出現預期交易向基本面交易切換的過程。 

            機構看好三大主線

            雖然對后市看法依然謹慎,但機構已經在積極尋找切入口。建信基金權益投資部副總經理姜鋒日前表示,結合基本面和估值水平,2023年權益市場可能會出現一定的機會。其中內需復蘇、大安全和央企國企改革三大主線值得關注。 

            細分方向上,近期醫藥、半導體等板塊活躍的背后,隱約可見機構的身影。統計數據顯示,截至1月17日,年初以來有超過40只主動權益基金漲幅超過10%,其中醫藥主題基金占比超過三分之一,其次是半導體、科技互聯網、新能源汽車等主題基金。凈值漲幅前三的分別是北信瑞豐健康生活主題、華夏半導體龍頭混合和東吳阿爾法靈活配置混合,區間漲幅分別為13.98%、13.36%和12.75%。 

            泰康基金認為,近期醫藥板塊修復明顯,主要由于醫療器械領域政策頻出,總體呈現邊際寬松趨勢,助力市場情緒穩定、估值修復??傮w來看,經歷了較長時間回調,整個板塊估值較低,公募基金持倉比例也處于歷史較低水平,再加上政策層面的利好,多重因素共振為醫藥板塊反彈提供了動力。 

            半導體板塊也在機構左側布局的“射程”之內。景順長城股票投資部執行總監、基金經理楊銳文在近期的一場直播中表示,半導體的投資機會分布在庫存周期、產品創新和自主可控等環節,過去兩年的庫存周期帶來的機會或將告一段落,未來將更樂觀看待產品創新和自主可控兩大方向的結構性機會。 

            對于國企改革,北京一家大型基金公司權益投資負責人表示,主要觀察國企改革落地方案的具體情況。他認為:“過去兩周左右時間,有好幾家央企國企都出臺了一些預案,市場基本上都給了比較正面的回應。今年在國企改革方面我覺得有很多值得挖掘的機會。”

          標簽:三大主線
          責任編輯:陳子漢 陳子漢
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